高明区更合镇2017年上半年财政预算执行情况及年初预算调整的报告

                         高明区更合镇2017年上半年财政预算执行情况及年初预算调整的报告

一、上半年财政预算执行概况

(一)工商税收收入完成情况

上半年工商税收入库总额 21603.76万元,完成年度预算41426万元的52.15%,同比增长34.19%。其中中央共享税10855.52万元,省市共享税8165.58万元,地方税2582.66万元。

(二)镇财政收入完成情况(明细见附表)

上半年,我镇实现财政总收入26858.49万元,完成年初预算39268万元的68.40%。其中:1、一般预算收入6646.45万元,完成年初预算15630万元的42.52%,比去年同期4976.52万元1669.93万元, 增长33.56%;2、上级专项补助收入4161.25万元,完成年初预算4650万元的89.49%;3、基金预算收入12261.45万元,完成年初预算10788万元的113.66%,比去年同期3423.83万元增收8837.62万元, 增长258.12%;4、预算外收入3789.34万元,完成年初预算8200万元的46.22%。

(三)镇财政支出完成情况明细见附表

上半年,我镇实现财政总支出23345.15万元,完成年初预算43279万元的53.95%。

具体支出的完成情况如下:

1、一般公共服务2117.31万元完成年度预算3281万元的64.54%,主要用于政府及其下属办、局等公共服务机构人员工资补贴、业务经费、公共行政管理、社会经济发展改革支出

2、公共安全支出:949.14万元,完成年度预算1590万元59.69%主要用于镇公共安全、综治信访维稳(禁毒、流管、防邪)工作、村居联防队经费、司法调解员、食品安全方面等支出

3、教育支出4627.20万元,完成年度预算8946万元51.73%主要用于教师工资、教育基础设施和教师队伍的建设、各种教育补助以及各中小学软硬件建设等支出

4、社会保障和就业支出2119.45万元,完成年度预算4868万元43.54%主要用于社会各项优抚救助、农村和城镇孤老人员低保金及医疗救助、退伍军人等社会保障支出

5、医疗卫生支出:4547.59万元,完成年度预算5273万元86.25%,主要是卫生院支出、卫生服务投入、公务员医疗保险、居民医疗保障、防疫经费等支出;

6、节能环保:836.46万元,完成年度预算1235万元的67.73%,主要用于环境保护、污染防治、垃圾处理等支出;

7城乡社区事务3824.81万元,完成年度预算8456万元45.24%,主要用于城乡总体规划建设、城乡社区公共设施、园区开发以及土地开发等支出;

8农林水事务1147.59万元,完成年度预算2289万元50.14%主要用于农业线口支出、土地确权、生态公益林、对农补贴、畜牧防疫农田水利设施建设等“三农”支出

9、人口与计划生育事务支出:320.80万元,完成年度预算834万元38.47%,主要是用于计生业务、计生宣传经费、计生家庭奖励金、计生协会等支出;

10、资源勘探电力信息等事务:115.80万元,完成年度预算249万元的46.51%,主要用于政府对安全生产方面的行政管理及专项资金等支出;

11、文化体育事务支出:96.12万元,完成年度预算258万元37.26%主要用于美丽乡村、特色小镇、文化体育活动、古村落活化等支出;

12、其他支出:2642.88万元,完成年度预算3000万元的88.10%,主要用于政府购买服务支出、融资成本费用等

2017年上半年全镇财政总收入26858.49万元,财政总支出23345.15万元,上年滚存结余8002.61万元,收支对比期末结余11515.95万元,扣除区未返还的税收分成款940.22万元,实际结余10575.73万元,结余资金为上级专项资金

二、关于对部分收支执行情况的说明

(一)收入方面

1、一般预算收入方面。上半年一般预算收入6646.45万元,完成年初预算15630万元的42.52%,时间过半但收入未过半的主要原因:一是工商堤围费已经全面停止征收;二是由于政策性因素影响了我镇资产处置的力度,上半年资产处置任务未能顺利完成。

2、上级专项补助收入方面。上半年上级专项补助收入4161.25万元,完成年初预算4650万元的89.49%,主要是区财政加大对镇民生事务的投入力度。

3、基金预算收入方面。今年上半年公开挂牌成功出让土地四块,实现土地出让收入1亿多元,加上区财政拨入地方教育附加及城市基础配套费收入分成款,上半年共实现基金预算收入12261.45万元,完成年初预算10788万元的113.66%

(二)支出方面

1、一般公共服务支出方面。上半年一般公共服务支出2117.31万元完成年度预算3281万元的64.54%,主要是人员增加以及补发了部分以前年度未兑现的工资福利,形成一般公共服务支出较大,上半年已达年度预算64.54%

2、人口与计划生育事务支出方面。上半年人口与计划生育支出320.80万元,完成年度预算834万元的38.47%,主要是受国家放开二孩等计生政策的影响,“四术费”、查环查孕等计生业务支出大幅减少,同时部分专项支出只能集中在下半年开支,以至上半年人口与计划生育支出只完成年度预算的38.47%

3、文化体育事务支出方面。上半年文化体育事务支出96.12万元,完成年度预算258万元37.26%,主要是部分专项支出集中在下半年开支,以至上半年文化体育事务支出只完成年度预算的37.26%

4、科学技术支出方面。上半年未有该项支出的主要原因是珠江西岸先进装备制造业发展专项资金等企业发展专项资金支出必须根据申报材料经区以上职能部门审核批复相关文件后才能拨付,而上半年区没有相关支出的批复;

5、其他支出方面。上半年其他支出2642.88万元,已完成年度预算3000万元的88.10%,主要原因是企业融资还本付息成本费用增幅较大。

(三)收支方面

收支对比,2017年上半年结余10575.73万元,结余较大的主要原因是区财政将2012-2015高标准基本农田建设省、市补助资金及珠江西岸先进装备制造业发展专项资金等企业发展专项资金拨给我镇,但许多项目还须等区以上下达相关文件后才能支出所以造成上半年结余数额较大。

三、财政收支执行中的存在问题

2017年上半年,在社会经济环境影响财政收支矛盾严重突出的情况下仍然保证了各项必要的财政支出需要,较好地保障了社会经济各项事业的发展,但也存在财政收入增长远远未能满足支出增长需要,收支矛盾仍然突出;历史债务然庞大,短期内难以得到有效化解等一系列问题,还有待下半年想方设法逐步解决

四、关于调整年初财政预算的说明

各位代表,根据我镇上半年财政收支预算完成情况,结合我镇的实际情况,建议对我镇2017年财政预算收支作适当调整,请予审议。具体说明如下:

(一)收入方面

1、预算外调拨收入年初预算的8200万元调整为9773万元调增1573万元,主要原因是由于政策性调标和人员增减变动等因素影响

2基金预算收入年初预算的10788万元调整为17788万元,调增7000万元,主要原因是我镇加快推进土地收储出让工作地块的土规调整,下半年有计划推出部份地块公开挂牌出让

(二)支出方面

1一般公共服务由年初预算3281万元调整为4145万元调增864万元,主要原因是人员增减变动、兑现部分以前年度的工资福利支出;

2社会保障和就业支出由年初预算4868万元调整为4923万元,调增55万元,主要原因是清理优抚对象、农村低五保生活补助标准的提高及遗德园经费增加等支出;

3医疗卫生支出由年初预算5273万元调整为5545万元。调增272万元,主要原因是政策性调标及新型农村合作医疗政策变动增加等支出;

4节能环保支出由年初预算1235万元调整为1517万元,调增282万元,主要原因是新增乡村保洁服务费、镇环卫保洁费增加等支出;

5、公共安全支出由年初预算1590万元调整为1730万元,调增140万元,主要原因是兑现部分以前年度的工资福利支出及信访积案化解工作增多等支出;

6、文化体育事务支出由年初预算258万元调整为279万元,调增21万元,主要原因是兑现部分以前年度的工资福利支出及以前年度数字电影欠款等支出;

7、城乡社区事务支出由年初预算8456万元调整为11511万元,调增3055万元,主要原因是完善园区土地开发、国土执法力度加大等支出;

8、农林水事务支出由年初预算2289万元调整为2344万元,调增55万元,主要原因是农产品质量检测、病死禽畜无害化处理、农村土地确权费用增加等支出;

9人口与计划生育事务支出由年初预算834万元调整为856万元,调增22万元,主要原因是计生政策影响城镇独生子女父母人员奖励金增加等支出;

10资源勘探电力信息等事务支出由年初预算249万元调整为259万元,调增10万元,主要原因是完善安全生配套设施建设、加大安全生产执法力度等支出;

11、其他支出由年初预算3000万元调整为7000万元调增4000万元,主要原因是我镇融资还本付息成本费用增幅较大。

12教育支出由年初预算8946万元调整为8743万元调减203万元,主要原因是兑现部分以前年度的工资福利支出及退休人员补贴发放渠道的改变。

五、下半年的主要工作

一是全力配合税务部门做好税收的征收入库工作密切跟踪重点税源,尤其是支柱企业,要大力挖掘其潜力,从各方面配合其做好增资扩产工作,力促税收增长有新突破。二是加快推进土地收储出让工作。加快已开展的多宗地块的土规调整工作,力争近期有多宗工业及商住地块可以出让同时积极回收镇内闲置用地,土地回收后,做好筑巢引凤的前期工作,使其不断升值,再把适合我镇发展定位的优质企业引入来。三是积极盘活镇属闲置资产,提高资产使用效益公资办在实现对这些闲置资产进行科学的管理,适时推向市场,通过出租出让资产增加财政收入。四是抓紧做好融资工作,弥补各项基础建设的资金缺口。密切与各金融机构的联系,千方百计通过各种合法合规的渠道筹措资金,满足我镇各项基础建设的用款需求。五是修订完善各项规章制度,加强财政监督管理力度进一步完善“收支并重、内外并举、全程监督”的财政管理机制,加紧财经制度建设,完善资金审批程序,堵塞支出漏洞。