关于高明区更合镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

关于高明区更合镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

                                       —201739日在更合镇第十五届人民代表大会第次会议上

更合镇党委委员  朱洪星      

各位代表

我受镇人民政府委托,现向大会报告我镇2016年财政预算执行情况,并提出2017年财政预算的建议,请予审议。

2016年我镇面对复杂严峻的经济形势,在镇党委、政府的正确领导下继续解放思想,狠抓收入征管,着力调整和优化支出结构,加强财政监督管理,经济工作取得了好的成绩,全镇财政预算执行情况整体较好。

一、2016年财政预算执行概况

(一)工商税收收入完成情况

工商税收入库总额29989.04万元,完成年度预算37650万元的79.66%,同比减少20.34%。其中中央共享税16460.73万元,省市共享税8065.14万元,地方税5463.17万元。

(二)镇财政收入完成情况

2016年,我镇实现财政总收入36566.17万元,完成年初预算27900万元的131.07%。其中:1、一般预算收入12835.80万元,完成年初预算12230万元的104.96%,比去年同期12204.57万元631.23万元,增长5.18%;2、上级专项补助收入12650.33万元,完成年初预算5000万元的253.01%;3、基金预算收入3509.91万元,完成年初预算5470万元的64.17%;4、预算外调拨收入7570.13万元,完成年初预算5200万元的145.58%。

三)镇财政支出完成情况

2016年,我镇实现财政总支出35994.67万元,完成年初预算35203万元的102.25%。

具体支出的完成情况如下:

1、农村建设支出:3983.46万元(其中: 农村门诊医疗、住院医疗及养老保险1044.62万元,农林水事务支出1400.69万元,农村建设支出990.73万元,老区建设支出185.41万元,全征农民社保362.01万元),完成年度预算6093万元的65.38%,主要用于农业线口支出、水稻保险、农田水利设施建设、农村医疗及养老保险、村干部工资、办公费用及新农村建设、老区建设等支出;

2、文化体育事务支出301.76万元,完成年度预算143万元的211.02%,主要用于文体宣传、群众性文化体育活动、创文、古村落活化等支出;

3、教育支出:7338.67元,完成年度预算8530万元的86.04%,主要用于支付教师工资补贴、免费义务教育经费、学校基础设施和教师队伍的建设及各种教育补助等支出;

4、医疗卫生支出:3189.86万元,完成年度预算3333万元的95.71%,主要是镇中心卫生院建设、人员经费、药品购置以及基本公共卫生服务经费等支出;

5、人口与计划生育事务支出:696.05万元,完成年度预算834万元的83.46%,主要用于计生业务支出、免费婚、产检、独生子女保健费及计生家庭奖励金等; 

6、公共安全支出:1689.38万元,完成年度预算1463万元的115.48%,主要用于公安、消防、法庭、司法、安全生产监管、食品安全监督、维稳、农村治安及辅警工资等维护社会治安、安全生产监管支出;

7、社会保障和就业支出:3107.48万元,完成年度预算3158万元的98.4%,主要用于社会各项优抚救助、农村和城镇孤老人员低保金及医疗救助、老龄津贴、残疾人居家安养护理、敬老院建设、退伍军人慰问补助、殡改经费以及农村再就业培训等支出;

8、一般公共服务支出:2765.48万元,完成年度预算2919万元的94.74%,主要用于政府及其下属办、所等公共服务机构工作人员工资补贴、办公经费、税收征收手续费及招商引资等支出; 

9、城镇规划、建设与发展支出:12922.53万元,完成年度预算8730万元的148.03%,主要用于城乡规划与管理、环境保护、征地、城市道路、基础设施、还本付息以及工业园办证、建设、产业技术研究开发等支出。

2016镇财政总收入36566.17万元,财政总支出35994.67万元,上年滚存结余7431.11万元, 本年度结余8002.61万元(其中: 老区建设资金结余452.3万元,企业发展专项资金结余6810.61万元)。

二、关于对部分收支执行情况的说明

(一)工商税收收入完成情况方面。工商税收入库总额29989.04万元,完成年度预算37650万元的79.66%,同比减少20.34%,未能完成年初预算任务,主要是由于受到今年国内整体经济下行压力较大的影响,部分企业出现倒闭、关停、减产等现象,增值税收入去年有所减少而免抵调库、企业业所得税、地方税等均比去年大幅缩减,从而使今年的税收入库锐减

(二)一般预算收入方面。2016年我镇一般预算收入12835.80万元,完成年初预算12230万元的104.96%,比去年同期12204.57万元631.23万元,增长5.18%。其中镇本级税收收入9094.30万元,同比减少25.48%,主要原因是今年省市共享税和地方税有较大的减幅,同比分别减少27.92%、23.96%,导致镇级分成收入大减未能完成年初任务,也未能达到2015年的收入实绩

(三)上级专项补助收入方面。2016上级专项补助收入12650.33万元,完成年初预算5000万元的253.01%主要原因是原来由区直接支付的企业发展专项资金转为拨到镇级财政,由镇级财政支付因此上级专项补助收入大幅增加。

)财政收支结余方面。2016年年度结余8002.61万元(其中: 老区建设资金结余452.3万元,企业发展专项资金结余6810.61万元),主要原因是区财政在2016年12月底将其他技术研究开发企业发展专项资金拨给我镇,但由于各项支出手续未完成,未能及时列支,形成年度结余较大

三、财政收支执行中的存在问题

2016,我镇财政预算执行情况整体较好,在社会经济整体下行的环境下、收支矛盾非常尖锐的情况下仍然保证了各项必要的财政支出需要,较好地保障了社会经济各项事业的发展,但也存在财政收入增长远远未能满足支出增长需要的突出矛盾:一是人员供给庞大,因为不能按月兑付人员补贴,累积需要发放的补贴数每月不断递增;二是历史债务仍然难以化解短期内还必须通过借贷解决一些基础设施建设等问题,债务仍会有所增大;三是民生欠款问题的解决迫在眉睫,按照省委巡视组和区委、区政府的要求,不但要清偿以前欠款,每月新增部分还要按时缴交,对镇财政造成了很大的压力,等等。所有这一系列问题,还有待一年里通过想方设法增加财力以加快解决

四、2017年财政预算草案

2017年,我镇财政预算安排的指导思想和原则是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚决执行省市区各项决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,继续实行稳中求进,适度从紧,保证重点的财政政策。加强财政规范管理,厉行节约,坚持“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点”的原则,更好地为全镇经济社会建设事业服务。

(一)工商税收收入预算情况

2017年工商税收入预算为41426万元,比2016年入库实绩增加11437万元,同比增长38.14%。其中:中央共享税23910万元,省市共享税10331万元,地方税7185万元。镇本级收入12180万元, 同比增长33.93%。

(二)镇财政收入预算情况

2017年,财政总收入预算为39268万元,其中:①一般预算收入15630万元;②上级专项补助收入4650万元;③基金预算收入10788万元;④预算外调拨收入8200万元。

三)镇财政支出预算情况

2017年,财政总支出预算为43279万元,具体支出安排如下: 

1、一般公共服务3281万元主要用于政府及其下属办、局等公共服务机构人员工资补贴、业务经费、公共行政管理、社会经济发展改革支出

2、公共安全支出:1590万元主要用于镇公共安全、综治信访维稳(禁毒、流管、防邪)工作、村居联防队经费、司法调解员、食品安全方面支出

3、教育支出8946万元主要用于教师工资、教育基础设施和教师队伍的建设、各种教育补助以及各中小学软硬件建设等支出

4、文化体育事务支出:258万元主要用于美丽乡村、特色小镇、文化体育活动、古村落活化等支出;

5、社会保障和就业支出4868万元主要用于社会各项优抚救助、农村和城镇孤老人员低保金及医疗救助、退伍军人、等社会保障支出支出

6、医疗卫生支出:5273万元,主要是卫生院支出、卫生服务投入、公务员医疗保险、居民医疗保障、防疫经费等支出;

7、节能环保:1235万元,主要用于环境保护、污染防治、垃圾处理等支出;

8、城乡社区事务8456万元主要用于城乡总体规划建设、城乡社区公共设施、园区开发以及土地开发等支出;

9、农林水事务2289万元主要用于农业线口支出、土地确权、生态公益林、对农补贴、畜牧防疫农田水利设施建设等“三农”支出

10、资源勘探电力信息等事务:249万元,主要用于政府对安全生产方面的行政管理及专项资金等支出

11、科学技术支出:3000万元,主要用于企业扶持、科技创新、企业发展专项资金

12、人口与计划生育事务支出:834万元主要是用于计生业务、计生宣传经费、计生家庭奖励金计生协会等支出;

13、其他支出:3000万元,主要用政府购买服务支出、融资成本费用等

2017年的财政总收入预算39268万元,财政总支出预算43279万元,2016年滚存结余资金8002.61万元,2017年末预算结余资金3991.61万元(其中: 老区建设资金结余152.3万元,企业发展专项资金结余3810.61万元),减除专项资金基本达到收支平衡。

五、2017年财政工作重点

2017年,确保完成今年的财政一般预算收入任务,我们将重点抓好以下个方面工作:

(一)抓收入,壮财力一是加强税收征管促收入。落实完成财税增收目标任务的责任考核和激励机制,形成抓收入工作合力,确保完成收入任务;加大对诚德特钢土地资产过户税收征缴的力度,力争3月底3000万元税收足额入库;加大欠清缴力度,堵塞征管漏洞,确保应收尽收。二是盘活资源促收入。强化公有资产管理,重新对公有资产清产核资,对到期的资产的出租价格重新评估,提升资产的价值,加大闲置资产盘活力度,确保国有资产的保值增值。三是推动土地出让促收入。积极协调各职能部门,按照年初制定的土地出让计划,有序推进相关土地出让工作,2017开年已实现土地出让收入8902万元,预计全年实现土地出让收入超过15000万元。四是服务企业促收入。发挥财政政策稳定器和逆周期调节器作用,着力推动供给侧结构性改革,全面落实各项财政扶持及税费减免政策,减轻企业负担,促进企业更好更快发展,推进构建现代产业体系,有效实现经济发展、产业提升与财政增收的良性互动

)强项目,促发展一是强化土地收储和招商工作,利用银行较为宽松的窗口期,加强对镇预售地、低效用地的清查力度,盘活土地资源,实现土地的再招商,经济的可持续发展。二是建立多元化的投融资机制,根据区的统一部署,结合我镇的财力状况,进一步加强政府和社会资本合作的深度和广度,更有效地撬动社会资本全面参与我交通建设、城市管理、产业园区等重大基础设施建设和全域旅游、美丽乡村等重点项目建设;三是加强资金引导,完善政策激励,积极推动政府向社会力量购买服务,创新公共服务供给方式,优化政府职能及提高行政效能

控支出,保运作。牢固树立勤俭节约、过紧日子的思想,严格执行“八项规定”和“约法三章”,从源头上压减行政性经费;统筹财力向民生和公共服务领域倾斜,进一步落实好教育、卫生、社保、科技、文化、支农等相关领域的资金需求,促进各项社会事业健康持续发展,重点保障实施民生实事,着力营造民生幸福家园,市民共享更多的发展成果

(四)强监管,提效能一是进一步完善财政内部监管。建立财政内部控制工作机制,提高财政资金管理质效和风险防范能力,保障财政安全、规范、高效运行。二是强化预算管理。严格按预算安排支出,强化预算执行约束力提高财政资金使用效益。三稳步推进2017年财政预算、“三公”经费预算、部门预算等预算信息的公开工作,提高资金管理的透明度,自觉接受社会监督。

各位代表,2017年是全面建成小康社会决胜阶段的关键之年,我们将继续在镇委、镇政府的正确领导下,在区、镇两级人大的监督和支持下,解放思想、坚定信心、开拓进取扎实工作,努力完成全年各项财政工作和预算任务,为推进我镇经济社会发展跨上新台阶、加快建成全面小康社会作出新的更大的贡献!

谢谢大家!