高明区更合镇2018年上半年财政预算执行情况及年初预算调整的报告

高明区更合镇2018年上半年财政预算执行情况及年初预算调整的报告

—2018 810日在更合镇第十五 届人民代表大会第次会议上

          更合镇财政局局长  谭至诚

各位代表:

我受镇人民政府委托,现向大会报告我镇2018年上半年财政预算执行情况,并提出调整年初财政预算的建议,请予审议。

2018年上半年,镇财政部门在镇委、镇政府的正确领导下,围绕镇政府中心任务继续解放思想,狠抓收入征管,着力调整和优化支出结构,加强财政监督管理,财政预算执行情况良好。

一、上半年财政预算执行概况

(一)工商税收收入完成情况

上半年工商税收入库总额23050万元,完成年度预算43911万元的52.49%同比增长6.62%其中中央共享税12176万元,省市共享税6627万元,地方税4247万元。

(二)镇财政收入完成情况(明细见附表)

上半年,我镇实现财政总收入26202万元,完成年初预算55609万元的47.12%。其中:1、一般预算收入10722万元,完成年初预算16510万元的64.94%比去年同期6646.45万元4075.55万元, 增长61.32%;2、上级专项补助收入4872万元完成年初预算8669万元的56.20%3、基金预算收入10608万元完成年初预算30430万元的34.86%

(三)镇财政支出完成情况明细见附表

上半年,我镇实现财政总支出25904万元,完成年初预算56685万元的45.70%。

具体支出的完成情况如下:

1、一般公共服务支出4063万元完成年度预算5006万元的81.16%,主要用于政府及其下属办、局等公共服务机构人员工资补贴、业务经费、公共行政管理、社会经济发展改革支出

2、公共安全支出:595万元,完成年度预算1188万元50.08%主要用于镇公共安全、综治信访维稳(禁毒、流管、防邪)工作、村居联防队经费、司法调解员、食品安全方面等支出

3、教育支出5376万元,完成年度预算8296万元64.80%主要用于教师工资、教育基础设施和教师队伍的建设、各种教育补助以及各中小学软硬件建设等支出

4、社会保障和就业支出2653万元,完成年度预算5783万元45.88%主要用于社会各项优抚救助、农村和城镇孤老人员低保金及医疗救助、退伍军人等社会保障支出

5、医疗卫生支出:2766万元完成年度预算5984万元46.22%,主要是卫生院支出、卫生服务投入、公务员医疗保险、居民医疗保障、防疫经费等支出;

6、节能环保支出:39万元完成年度预算75万元的52%,主要用于环境保护、污染防治等支出;

7城乡社区事务支出8607万元完成年度预算25141万元34.23%,主要用于城乡总体规划建设、城乡社区公共设施、园区开发以及土地开发等支出;

8农林水事务支出537万元完成年度预算2447万元21.95%主要用于农业线口支出、土地确权、生态公益林扩面补偿、对农补贴、畜牧防疫等“三农”支出

9、人口与计划生育事务支出:443万元完成年度预算942万元47.03%,主要是用于计生业务、计生宣传经费、计生家庭奖励金、计生协会、卫生村补助等支出;

10、资源勘探电力信息等事务支出:33万元完成年度预算97万元的34.02%,主要用于政府对安全生产方面的行政管理及专项资金等支出;

11、文化体育事务支出:269万元,完成年度预算188万元143.09%主要用于美丽乡村、特色小镇、文化体育活动等支出;

12、科学技术支出:469万元,完成年度预算952万元49.26%主要用于企业扶持、科技创新、企业发展专项资金等支出

13、交通运输支出:54万元,完成年度预算86万元62.79%主要用于城市管理、城管执法等。

2018年上半年全镇财政总收入26202万元,财政总支出25904万元,上年滚存结余27807万元,收支对比期末结余28105万元,其中①老区建设资金结余200万元;②企业发展专项资金、高新技术企业等专项资金2330万元;③2017年耕地地力补资金338万元;④生态公益林补偿、基本农田补助等专项资金5085万元;⑤土地出让金专项结余16778万元。剔除上述资金后实际我镇可支配资金约3374万元。

二、关于对部分收支执行情况的说明

(一)收入方面

1、一般预算收入方面。上半年一般预算收入10722万元完成年初预算16510万元的64.94%比去年同期6646.45万元4075.55万元, 增长61.32%,原因主要是空港经济效应初步显现不少企业增资扩产,各种税收稳步长,比去年同期增收723万元,增长11.30%今年增加了土地闲置费收入共1877万元同时将往年的预算外收入纳入非税收入统计,主要是不动产登记、垃圾处理费、污水处理费、公办幼儿园收费、卫生院收入等共1476万元

2、基金预算收入方面。今年上半年我镇公开挂牌成功出让土地二块,实现土地出让收入2.5亿元,但由于区财政未及时将土地出让分成款拨到我镇,所以上半年基金预算收入只有10608万元,仅完成年初预算30430万元的34.86%

(二)支出方面

1、一般公共服务支出方面。上半年一般公共服务支出4063万元完成年度预算5006万元的81.16%,主要是由政策性变动2017年的绩效、考核奖标准相应提高以及补发了部分以前年度未兑现的工资福利,形成一般公共服务支出较大。

2、文化体育事务支出方面。上半年文化体育事务支出269万元,完成年度预算188万元143.09%,主要是加大对美丽乡村建设投入金额约180万元、文体活动等支出;

3、农林水事务出方面。上半年农林水事务支出537万元,完成年度预算2447万元21.95%,未完成时间过半、支出过半的主要原因是生态公益林补偿专项资金及耕地地力补资金未支付;

4、城乡社区事务支出方面。上半年城乡社区事务支出8607完成年度预算25141万元34.23%,未完成时间过半、支出过半的主要原因基本农田保护补助、高标准基本农田建设项目工程费、土地开发专项资金由于手续完善,支出进度较慢受政策影响,取消政府购买服务支出,相应年初预算安排的政府购买服务、财务管理费无支出途径;

5、资源勘探电力信息等事务支出方面。上半年资源勘探电力信息等事务支出33万元完成年度预算97万元的34.02%,未完成时间过半、支出过半的要原因是列入年度预算的安全生产专项经费由于部分支出手续完善,未能及时支付

6其他支出方面。预算执行中,根据镇人民政府批复各部门申请增加的支出,相应在其他支出剂使用了276万元,并调整到具体科目中反映,完成年初预算500万元的55.20%

三、财政收支执行中的存在问题

2018年上半年,镇财政部门我镇经济环境并未根本好转财政收支矛盾日益突出的情况下仍然保证了各项必要的财政支出需要,较好地保障了社会经济各项事业的发展,但同时我镇财政也存在收入增长乏力刚性支出不断增长,历史债务然庞大,短期内难以得到有效化解国家贷款政策收紧上级部门对政府债务的审计不断加强,融资的难度越来越大等一系列问题还有待下半年想方设法逐步解决

四、关于调整年初财政预算的说明

各位代表,根据我镇上半年财政收支预算完成情况,结合我镇的实际情况,建议对我镇2018年财政预算支作适当调整,请予审议。具体说明如下:

(一)收入方面

1、一般公共预算收入由年初预算16510万元调整为18387万元,调增1877万元,主要是按政策增加土地闲置费收入项目2、从政府基金预算调入一般公共预算由年初预算5400万元调整为7200万元,调增1800万元,主要是补充扶持社会经济发展及重点民生项目支出;3、基金预算收入由年初预算30430万元调整为26600万元,调减3830万元,主要原因是受临空经济区控规,导致土地出让收入减少,调减土地出让收入5000万元;诚德、香港绿地等重点基础设施的建设,使我镇的城市基础设施配套费同比大幅度增加,调整增加城市基础设施配套费收入1170万元

)支出方面

1一般公共服务支出由年初预算5006万元调整为7236万元调增2230万元,主要原因是人员增减变动、兑现部分以前年度的工资福利、补缴社保、职业年金公共行政管理支出;

2、公共安全支出由年初预算1188万元调整为1527万元,调增339万元,主要原因是辅警人员增加及提标、扫黑除恶专项、司法调解等支出;

3教育支出由年初预算8296万元调整为10859万元调增2563万元,主要原因是政策性调资、兑现部分以前年度的工资福利支出、补缴职业年金等支出;

4、文化体育事务支出由年初预算188万元调整为446万元,调增258万元,主要原因是加大美丽乡村、文化体育活动等支出;

5节能环保支出由年初预算75万元调整为82万元,调增7万元,主要原因是加大对专项生态环境督查行动和突发环境应急问题等支出;

6、农林水事务支出由年初预算2447万元调整为2806万元,调增359万元,主要原因是政策性调资、生态公益林扩面补偿款、畜牧防疫等增加支出;

7人口与计划生育事务支出由年初预算942万元调整为999万元,调增57万元,主要原因是加大对创建省级卫生村补助资金投入、补缴社保、职业年金等支出;

8、交通运输支出由年初预算86万元调整为172万元调增86万元,主要原因是增加农村环境提升、道路维修等支出;

9、科学技术支出由年初预算952万元调整为1001万元调增49万元,主要原因是人员增加、科技创新加大统计工作等支出;

10社会保障和就业支出由年初预算5783万元调整为5442万元,调减341万元,主要原因是特困人员供养死亡25人、按政策要求通过核查清理不符合领取低保242人、低保分类救助204人、孤儿5人451人,按相关标准共需547万元;按政策调增农村养老保险补助180万以及社会保障、其他民政事务等支出共26万元

11、城乡社区事务支出由年初预算25141万元调整为19190万元,调减5951万元,主要原因是减少政府购买服务支出、融资本费用支出;

2018年预算调整后全镇财政总收入53656万元,比年初预算55609万元调减1953万元;财政总支出56065万元,比年初预算56685万元调减620万元;上年滚存结余27807万元,收支对比期末结余25398万元,其中①老区建设资金结余160万元;②企业发展专项资金、高新技术企业等专项资金2330万元;③生态公益林补偿、基本农田补助等专项资金2056万元;④土地出让金专项结余15923万元区财政代付应扣资金1800万元剔除上述资金后实际我镇可支配资金约3129万元。

五、下半年的主要工作

(一)组织财政收入方面:一是加强与税务部门的沟通,加强征管工作,进一步落实完成财税增收目标任务的责任考核和激励机制,形成抓收入工作合力,确保完成收入任务。二是加大公有资产的处置力度,增加资产处置收入。三是密切联系国土、经促等部门,加快土地出让。四是加强与金融机构的联系,探索新的适合我镇的融资方式,以满足我镇基础设施建设等的用款需求。

(二)加强公有资产管理方面:一是进一步摸清镇属公有资产,特别是镇属企业资产的情况,梳理分类出租、出让资产,挖掘公有资产潜力,增加财政收入。二是加快做好已征未收土地的确界工作,为日后土地的开发利用打好基础。三是多想办法加强对存在争议的公有资产的回收工作。

(三)强化财政监督方面:一是抓紧修订完善各项规章制度并狠抓贯彻落实,提升制度执行力;二是加强推行公务卡制度改革,规范单位支付行为,建设“阳光财政”;三是不断完善对工程造价的审定职能,严把关强监管,为政府工程节流;四是提高财政预算执行和监管力度,探索建立“财政问效”机制。

附件1:C:\fakepath\佛山市高明区更合镇2018年上半年财政预算收支总表(表一).xls
附件2:C:\fakepath\佛山市高明区更合镇2018年上半年一般预算收支总表(表二).xls 
附件3:C:\fakepath\佛山市高明区更合镇2018年上半年基金预算收支总表(表三).xls