关于高明区更合镇2016年上半年财政预算执行情况及年初预算调整的报告

 关于高明区更合镇2016年上半年财政预算执行情况及年初预算调整的报告

—2016年10月18日在更合镇第十三届人民代表大会第十次会议上

朱洪星

各位代表:

我受镇人民政府委托,现向大会报告我镇2016年上半年财政预算执行情况,并提出调整年初财政预算的建议,请予审议。

2016年上半年,镇财政部门在镇委、镇政府的正确领导下,在社会经济总体下行的环境下,继续解放思想,狠抓收入征管,着力调整和优化支出结构,加强财政监督管理,财政预算执行情况良好。

一、上半年财政预算执行概况

(一)工商税收收入完成情况

工商税收入库总额 16099.93万元,完成年度预算41400万元的38.89%,同比下降15.42 %。其中中央共享税8151.35万元,省市共享税4964.09万元,地方税2984.49万元(明细见附表一)。

(二)镇财政收入完成情况(明细见附表二)

上半年,我镇实现财政总收入15521.02万元,完成年初预算27900万元的55.63%。其中:1、一般预算收入4976.52万元,完成年初预算13430万元的37.06%,比去年同期5931.39万元减收954.87万元, 下降16.10%2、上级专项补助收入3769.68万元,完成年初预算5000万元的75.39%;3、基金预算收入3423.83万元,完成年初预算5470万元的62.59%,比去年同期1222.87万元增收2200.96万元, 增长179.98%;4、预算外收入3350.99万元,完成年初预算4000万元的83.77%。

三)镇财政支出完成情况

上半年,我镇实现财政总支出15907.34万元,完成年初预算35203万元的45.19%。

具体支出的完成情况如下:

1、农村建设支出:2393.42万元(其中:农村门诊医疗、住院医疗及养老保险640.43万元,高标农田建设支出402.55万元, 老区建设支出114.83万元,农林水事务支出437.75万元,农田水利建设支出建设支出192.9万元,农村支出604.96),完成年度预算6093万元的39.28%,主要用于农林水事务支出、农田水利设施建设、老区建设、农村医疗及养老保险、村干部工资、办公费用、农村无职老党员生活补、党员活动经费及新农村建设等支出;

2、文化体育事务支出218.7万元,完成年度预算143万元的152.94%,主要用于群众性文化活动、古村落活化等支出;

3、教育支出:3658.43万元,完成年度预算8530万元的42.89%,主要用于支付教师工资补贴、教育现代化建设、实现义务教育后对教育基础设施和教师队伍的建设、各种教育补助以及各中小学软硬件建设等支出;

4、医疗卫生支出:1517.9万元,完成年度预算3333万元的45.54%,主要是镇卫生院建设、人员经费、药品采购以及防疫经费等支出;

5、人口与计划生育事务支出:228.67万元,完成年度预算834万元的27.42%,主要用于计生业务支出、计生宣传经费及计生家庭奖励金等;

6、公共安全支出:714.52万元,完成年度预算1463万元的48.84%,主要用于公安、司法部门、农村治安及辅警工资等综治维稳支出;

7、社会保障和就业支出:1394.7万元,完成年度预算  3158万元的44.16%,主要用于社会各项优抚救助、农村和城镇孤老人员低保金及医疗救助、敬老院建设、退伍军人慰问补助以及农村再就业等支出;

8、一般公共服务支出:1143.81万元,完成年度预算2919万元的39.18%,主要用于政府及其下属办、所等公共服务机构工作人员工资补贴、业务经费及招商引资等支出;

9、城镇规划、建设与发展支出:4637.19万元,完成年度预算8730万元的53.12%,主要用于征地、城市道路、基础设施以及工业园办证、建设等支出。

2016年上半年全镇财政总收入15521.02万元,财政总支出15907.34万元,上年滚存结余7431.11万元,期末结余7044.79万元,扣除区未返还的税收分成款416.52万元,实际结余6628.27万元,结余资金都为上级专项资金。

二、关于对部分收支执行情况的说明

(一)、工商税收收入完成情况方面。主要是由于受到全球总体经济下行及营改增等政策性因素影响,部分企业出现倒闭、关停、减产等现象,工商税收总收入及镇本级收入同比下降15%以上,只完成年初预算不足40%,营业税更是下降60%。

(二)人口与计划生育事务支出方面上半年人口与计划生育支出228.67万元,完成年度预算的27.42%,主要是由于放开二孩等计生政策的影响,计生“四术费”、查环查孕等计生业务支出大幅减少,同时部分专项支出集中在下半年开支,以至人口与计划生育支出只完成年度预算的27.42%

(三)财政收支结余方面。2016年上半年结余6628.27万元,主要原因是由于区财政在2015年12月底将2012-2015高标准基本农田建设省、市补助资金及2015珠江西岸先进装备制造业发展专项资金等企业发展专项资金拨给我镇,但相关资金需根据工程进度及申报材料经区职能部门审核批复后才能拨付,形成结余较大

三、财政收支执行中的存在问题

2016年上半年,在社会经济整体下行的环境下、财政收支矛盾严重突出的情况下仍然保证了各项必要的财政支出需要,较好地保障了社会经济各项事业的发展,但也存在财政收入增长远远未能满足支出增长需要,收支矛盾仍然突出;历史债务仍然庞大,短期内难以得到根本解决等一系列问题,还有待下半年加快改进。

四、关于调整年初财政预算的说明

各位代表,根据我镇上半年财政收支预算完成情况,结合我镇的实际情况,建议对我镇2016年财政预算收支作适当调整,请予审议。具体说明如下:

1、由于受到全球总体经济下行及营改增等政策性因素影响,工商税收总收入和一般预算收入调整为与去年基本持平其中:工商税收总收入由年初预算的41400万元调整为37650万元;中央共享税由年初预算的21780万元调整为19530万元;省市共享税由年初预算的12300万元调整为10800万元一般预算收入由年初预算的13430万元调整为12230万元

2、由于一般预算收入调减1200万元,因此调增预算外收入1200万元,由年初预算的4000万元调整为5200万元。

3、由于优抚对象、农村低五保生活补助标准的提高,因此调增社会保障和就业支出253.77万元,由年初预算3158万元调整为3411.77万元。

4、由于药品费支出减少,因此调减医疗卫生支出321.2万元。即医疗卫生支出由年初预算3333万元调整为3011.8万元。

五、下半年财政重点工作

下半年,我镇财政工作将以科学发展观为指导,紧紧围绕镇委、镇政府的工作部署,进一步解放思想,积极探索财政工作的新思路、新途径、新举措,确保完成今年的财政预算收入任务,推动我镇经济社会平稳较快发展。重点抓好以下个方面工作:

(一) 狠抓收入征管,确保各项指标的完成。

全力配合税务部门做好税收的征收入库,密切注意万和电气、诚德特钢、耀银山铝业、兴沛冲、凯仁、永航等重点税源企业,确保税收入库稳定增长;促进诚德特钢、美嘉油墨等增资扩产项目顺利推进,推动康师傅矿泉水、乐华陶瓷等新引进项目及时开工建设;同时加快推进金谷朗旅游渡假区、贝拉角庄园等项目上马,并以此为龙头,推动第三产业的发展

(二)、未雨绸缪、多渠道筹集资金。

一方面加大对现存土地的处置力度,尽快分步推进市场;另一方面,抓紧国家宽松金融政策的机遇,拓宽融资渠道,及时解决财政收支缺口难题,确保各项支出特别是民生事务和重点项目支出需要。 

(三)优化支出结构,切实保障重点项目资金专款专用。

严格控制支出预算,压缩一般性支出;加大“三农”投入力度;切实保障重点项目资金专款专用,确保资金用到实处,提高资金使用效益。

(四)规范财经秩序,进一步强化财政监督管理力度。

积极配合区、镇两级人大的监督检查,强化审计机制;继续加强财政监督管理力度,进一步完善“收支并重、内外并举、全程监督”的财政管理机制。

各位代表,下半年,我们将继续在镇委、镇政府的正确领导下,在区、镇两级人大的监督和支持下,解放思想、坚定信心、迎难而上,努力完成全年各项财政工作和预算任务,为实现“十三五”的宏伟蓝图夯实基础,为建设富裕、和谐更合而努力奋斗!