高明区更合镇2019年上半年财政预算执行情况及年初预算调整的报告

高明区更合镇2019年上半年财政预算执行情况及年初预算调整的报告

2019年715日在更合镇第十五届人民代表大会第次会议上

佛山市高明区更合镇财政局局长  谭至诚      

各位代表:

我受镇人民政府委托,现向大会报告我镇2019年上半年财政预算执行情况,并提出调整年初财政预算的建议,请予审议。

2019年上半年,镇财政部门在镇委、镇政府的正确领导下,围绕镇政府中心任务,继续解放思想,狠抓收入征管,着力调整和优化支出结构,加强财政监督管理,财政预算执行情况良好。

一、上半年财政预算执行概况

)镇财政收入完成情况(明细见附表)

上半年,我镇实现财政总收入23358万元,完成年初预算66562万元的35.09%。其中:①一般预算收入10219万元,完成年初预算23700万元的43.12%,比去年同期10722万元减少503万元, 减幅4.69%(本级税收入7674万元,同比增加548万元,增长7.69%);②上级专项补助收入4430万元,完成年初预算8862万元的49.99%;③基金预算收入8709万元,完成年初预算32000万元的27.22%。

)镇财政支出预算情况

上半年,我镇实现财政总支出25275万元,完成年初预算57637万元的43.85%。

具体支出的完成情况如下: 

1、一般公共服务:3427万元,完成年度预算6635万元的51.65%;主要用于政府及其下属办、局等公共服务机构人员工资补贴、业务经费、公共行政管理、社会经济发展改革等支出;

2、公共安全支出:614万元,完成年度预算1325万元的46.34%,主要用于镇公共安全、综治信访维稳工作、村居联防队经费、司法调解员、食品安全方面等支出;

3、教育支出:3596万元,完成年度预算7530万元的47.76%,主要用于教师工资、教育基础设施和教师队伍的建设、各种教育补助以及各中小学软硬件建设等支出;

4、文化体育与传媒支出:176万元,完成年度预算1216万元的14.47%,主要用于美丽乡村、特色小镇、“五好”农村、文化体育活动等支出;

5、社会保障和就业支出:2374万元,完成年度预算5778万元的41.09%,主要用于农村养老保险、社会各项优抚救助、农村和城镇孤老人员低保金及医疗救助、退伍军人等社会保障支出;

6、医疗卫生支出:3200万元,完成年度预算6987万元的45.80%,主要是卫生院支出、卫生服务投入、居民医疗保障、防疫经费等支出;

7、节能环保:41万元,完成年度预算128万元的32.03%,主要用于环境保护、污染防治等支出;

8、城乡社区事务:8394万元,完成年度预算20180万元的41.60%,主要用于城乡规划建设、及土地开发、城乡环境、融资费用等支出;

9、农林水事务:2152万元,完成年度预算4525万元的47.56%,主要用于农村集体产权改革、生态公益林、对农补贴、畜牧防疫、乡村振兴建设等“三农”支出;

10、人口与计划生育事务:515万元,完成年度预算1269万元的40.58%,主要是用于计生业务、计生宣传经费、计生家庭奖励金、计生协会等支出;

11、科学技术支出:652万元,完成年度预算1359万元的47.98%,主要用于企业扶持、科技创新、企业发展专项资金;

12、交通运输支出:49万元,完成年度预算107万元的45.79%,主要用于公路建设、养护、运输管理及城市管理、城管执法等支出。

13、资源勘探电力信息等事务:85万元,完成年度预算98万元的86.73%,主要用于政府对安全生产方面的行政管理及专项资金等支出。

2019年上半年全镇财政总收入预算23358万元,财政总支出预算25275万元,上级专项补助收入退库调减4228万元,2018年滚存结余资金19280万元,财政总收支相抵,2019年上半年预算结余资金13135万元,其中:①老区建设资金结余232万元;②高标准农田建设、乡村振兴等专项资金5120万元;③土地出让金专项结余5392万元。剔除上述专项结余后实际我镇可支配的一般性结余约2391万元。

二、关于对部分收支执行情况的说明

(一)收入方面

1、一般预算收入方面。上半年一般预算收入10219万元,完成年初预算23700万元的43.12%,比去年同期10722万元减少503万元, 减幅4.69%,原因主要今年土地闲置费收入减少;

2、基金预算收方面。上半年基金预算收入8709万元,完成年初预算32000万元的27.22%,原因是上半年我镇土地出让未如理想。

(二)支出方面

1、资源勘探电力信息等事务支出方面上半年资源勘探电力信息等事务支出85万元,完成年度预算98万元的86.73%,主要原因是加消防器材购置、村居微型消防站装修等支出;

2文化体育事务支出方面。上半年文化体育与传媒支出176万元,完成年度预算1216万元的14.47%。未完成时间过半、支出过半的主要原因是主要是美丽乡村建设资金未支付;

3、节能环保支出方面上半年节能环保支出41万元,完成年度预算128万元的32.03%。未完成时间过半、支出过半的主要原因是大气污染精准防治系统数据服务费用未支付;

4人口与计划生育事务支出方面。上半年人口与计划生育事务支出515万元,完成年度预算1269万元的40.58%。未完成时间过半、支出过半的主要原因是卫生站综合服务能力提升资金、乡村卫生站建设资金未支付;

5其他支出方面。在年度预算执行中,根据镇人民政府批复各部门申请增加的支出,相应在其他支出调剂使用了230万元,并调整到具体科目中反映,完成年初预算500万元的46%。

三、财政收支执行中的存在问题

2019年上半年,镇财政部门在我镇经济环境并未根本好转,财政收支矛盾日益突出的情况下仍然保证了各项必要的财政支出需要,较好地保障了社会经济各项事业的发展,但同时我镇财政也存在收入增长乏力,刚性支出不断增长,历史债务依然庞大,且短期内难以得到有效化解,还有待下半年想方设法逐步解决。

四、关于调整年初财政预算的说明

各位代表,根据我镇上半年财政收支预算完成情况,结合我镇的实际情况,建议对我镇2019年财政预算收支作适当调整,请予审议。具体说明如下:

(一)收入方面

1、从政府基金预算调入一般公共预算由年初预算4000万元调整为8000万元,调增4000万元,主要是补充扶持社会经济发展及重点民生项目支出;2、今年增加废品收入等34万元,将利息收入24万元纳入一般预算收入;3、土地闲置费从年初预算477万元调整为60万元,调减417万元,主要原因是经调查今年无土地闲置费收入;3、国有资产经营收入由年初预算1200万元调整为300万元,调减900万元,主要原因为无资产处置收入4、上级财力补助收入由年初预算2000万元调整为0元,调减2000万元,调整至基金预算收入中,主要原因是区财政对我镇财力补助2000万元以基金预算拨入。

)支出方面

1、一般公共服务支出由年初预算6635万元调整为7517万元,调增882万元,主要原因是政策性调资、党建支出、公共行政管理等支出;

2、公共安全支出由年初预算1325万元调整为1353万元,调增28万元,主要原因是政策性调资、辅警人员待遇提标等支出;

3、教育支出由年初预算7530万元调整为7629万元,调增99万元,主要原因是退休人员的节日补由区社保发放因此调减346万元;加大对教育基础设施、各种教育补助以及各中小学软硬件建设等支出共445万元;

4、文化体育事务支出由年初预算1216万元调整为585万元,调631万元,主要原因是①调增退粤中纵队纪念馆专项经费、文化体育活动等支出69万元;②由于美丽乡村建设工程上级部门未验收,所以调减700万元;

5、节能环保支出由年初预算128万元调整为196万元,调增68万元,主要原因是加大对专项生态环境督查行动和空气质量评价意向点位搬迁等支出;

6、农林水事务支出由年初预算4525万元调整为6647万元,调增2122万元,主要原因是①调减离休人员节日补55万元,离休人员节日补已由区社保中心发放;②调增人员增加、畜牧防疫、乡村振兴等支出2177万元;

7、人口与计划生育事务支出由年初预算1269万元调整为1478万元,调增209万元,主要原因是城镇独生子女父母奖励金、农村计划生育家庭奖励金调标等支出;

8、交通运输支出由年初预算107万元调整为112万元,调增5万元,主要原因是政策性调资、人员变动等支出;

9、资源勘探电力信息等事务支出年初预算98万元调整为247万元,调增149万元,主要原因是多媒体消防禁毒交通安全教育体验中心建设、消防设备等支出;

10、社会保障和就业支出由年初预算5778万元调整为6058万元,调280万元,主要原因是①按政策要求,在2018年下半年全面核查低五保收入情况,至2018年12月止,共清查出不符合领取低保资格的农村低保人员239人,由于2019年预算按2018年9月人数安排预算,故需调减农村低保金200万元;②重度残疾人居家安养护理补及残疾人生活津贴按新标准,需调增150万元;按政策性调整农村养老保险补助330万元;

11、医疗卫生支出由年初预算6987万元调整为7025万元,调38万元,主要原因是按政策性调整居民医保补助、卫生服务等支出;

12、科学技术支出由年初预算1359万元调整为1369万元,调10万元,主要原因是加大对招商引资等支出;

13、城乡社区事务支出由年初预算20180万元调整为24290万元,调增4110万元,主要原因是增加城乡规划建设、城乡环境等支出;

2019年预算调整后全镇财政总收入65303万元,比年初预算66562万元调减1259万元;财政总支出64776万元,比年初预算57637万元调增7139万元;上级专项补助收入退库调减4228万元,上年滚存结余19280万元,收支对比期末结余15579万元,其中①老区建设资金结余163万元;②高标农田、乡村振兴等专项资金结余2118万元④土地出让金专项结余12001万元;剔除上述资金后实际我镇可支配资金约1297万元。

五、下半年的主要工作

(一)组织财政收入方面:一是加强与税务部门的沟通,加强征管工作,进一步落实完成财税增收目标任务的责任考核和激励机制,形成抓收入工作合力,确保完成收入任务。二是加大公有资产的处置力度,增加资产处置收入。三是密切联系国土、经促等部门,加快土地出让。四是加强与金融机构的联系,探索新的适合我镇的融资方式,以满足我镇基础设施建设等的用款需求。

(二)加强公有资产管理方面:一是开展我镇经营性公有资产租金标准评估工作,为我镇更合理确定资产出租底价,确保公有资产保值增值,提高资产出租效益。加大铺位、地块的公开招租力度,挖掘公有资产潜力,增加财政收入;二是多想办法加强对存在争议的公有资产的回收工作。

(三)强化财政监督方面:一是抓紧修订完善各项规章制度并狠抓贯彻落实,提升制度执行力;二是2019年人员定额经费年初预算比18年压减5%,19年“三公经费”中的大项“公务接待费”的年初预算比18年压减5%;三是不断完善对工程造价的审定职能,严把关强监管,为政府工程节流;四是提高财政预算执行和监管力度,探索建立“财政问效”机制。